松霖科技: 关于不提前赎回“松霖转债”的公告

证券代码：603992    证券简称：松霖科技        公告编号：2025-049 转债代码：113651    转债简称：松霖转债               厦门松霖科技股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。   重要内容提示：     ?自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 8 日，公司股票价格已  有十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的  公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，不提  前赎回“松霖转债”。     ?未来三个月内（即 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日），  如公司触发“松霖转债”的赎回条款均不行使“松霖转债”的提  前赎回权利。以 2025 年 10 月 8 日之后的首个交易日重新起算，  若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开  会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。   一、可转债发行上市概况   （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年    （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。    （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月    二、可转债赎回条款与触发情况    （一）赎回条款    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人 持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。    （二）赎回条款触发情况    自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 8 日，公司股票价格已有十 五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即 不低于 20.03 元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。   三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“松霖转 债”的议案》。结合当前市场情况及公司的实际情况，为保护投资 者利益，公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利， 不提前赎回“松霖转债”，且在未来三个月内（即 2025 年 7 月 9 日 至 2025 年 10 月 8 日），如公司触发“松霖转债”的赎回条款均不 行使“松霖转债”的提前赎回权利。以 2025 年 10 月 8 日之后的首 个交易日重新起算，若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。   四、相关主体交易可转债情况   公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、 时任监事、高级管理人员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的 6 个月内均未持有“松霖转债”且不存在交易“松霖转债”的情况。   五、保荐机构核查意见   经核查，保荐机构认为：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债” 相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《可 转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对松霖科技本次不提 前赎回“松霖转债”事项无异议。  特此公告。               厦门松霖科技股份有限公司董事会